Vyúčtování účtu 742040247/0100
Metodiky > Metodiky sociálního úseku
Místo realizace:
PDSS
Závaznost:
určeno pro sociální
pracovnice
Cíl metodiky:
stanovení
jednotného postupu při nakládání s účtem KB
Popis činnosti:
- Výběry z účtu č. 742040247/0100
- Převody z účtu č. 742040247/0100
- Vklady na účet č. 742040247/0100
- Výběry z účtu 742040247/0100:
Jedná se o účet vedený u Komerční banky, pobočka Teplice.
Výběry finančních hotovostí za proplacený pobyt mimo ústav.
Na základě platebního poukazu a účetního dokladu, který vyhotoví sociální
pracovnice a předá hlavní účtárně PDSS, je pracovnicí účtárny vyzvednuta finanční hotovost. Finanční hotovost vyplatí sociální pracovnice dle směrnice č. 19.
Účetní doklad je vyhotoven třikrát. Platební poukaz je vyhotoven čtyřikrát /originál + 3x kopie/.Originál je přiložen k hotovostní pokladní knize.
Zbylé doklady, se vždy po dvou /účetní doklad a platební poukaz/, založí do šanonu „Dovolené a nemoci“, dále do šanonu „účet 742040247/0100“.
Originál účetního dokladu a kopie platebního poukaz náleží účtárně PDSS.
Oba doklady musí být opatřeny pořadovým číslem, dle evidence platebních a účetních dokladů.
Výběr přeplatku plateb, příspěvku na péči /náležící před nástupem/, dopočet proplaceného pobytu mimo ústav po přiznání příspěvku na péči.
V případě, že klient uhradí duplicitně platbu za určitý měsíc, je nutno tento přeplatek z účtu vyzvednout, či převést zpět na osobní účet.
Vyhotovuje se platební poukaz ve čtyřech vyhotoveních /1x originál a 3x kopie/.
Originál se přiloží k hotovostní pokladní knize. Kopie do šanonu „účet 742040247/0100“, „Vyúčtování“.
Jedno vyhotovení náleží účtárně PDSS. Jedná-li se o příspěvek na péči, náležící před nástupem, dopočet pobytu mimo ústav, či více přeplatků plateb, je nutno vyhotovit „Rozpis výběru z účtárny“.
Tento rozpis se přiloží, ke každé kopii. U příspěvku na péči a dopočtu pobytu mimo ústav, se v „Rozpise výběru pro účtárnu“ rozlišují zvlášť platba a příspěvek.
- Převody z účtu č. 742040247/0100:
V případě převodu přeplatku platby na osobní účet, je nutné vystavit převodní příkaz ve dvojím vyhotovení. Orazítkovaný originál se hodí do sběrného boxu v peněžním ústavu, kopie se nakopíruje 2x a přiloží k dokladům, s tím souvisejícím. Tj. platební poukaz 3x a rozpis převodu /na osobní účty klientů/ 3x. Založí se do šanonu „účet 742040247/0100“, „Vyúčtování“, „ Osobní účty“. Jedno vyhotovení náleží účtárně PDSS.
Úmrtí klienta před splatností důchodu /hromadný seznam/. V případě, že je již na účtu č. 742040247/0100 převedena platba za měsíc /úmrtí/ je nutné vystavit převodní příkaz na tuto částku a platbu vrátit zpět na účet 1063531399/0800. Vystavují se stejné doklady, jako v předchozím případě.
Převod plateb za pobyt z HS důchodů – jedná-li se o částku vyšší jak 500.000 Kč musí se při převádění finanční hotovosti ověřit podpis pracovnice, která transakci provádí, dle občanského průkazu. Vystavují se stejné doklady, jako v předchozím případě.
- Vklady na účet č. 742040247/0100:
Jednou měsíčně se na účet vkládají platby od klientů za fakultativní služby – přes hlavní účetní. Několikrát měsíčně se na účet vkládají úhrady za pobyt klientů – přes hlavní účtárnu. V obou případech se vystavují jmenné seznamy. U úhrady za pobyt je nutné rozlišovat platbu pobytu a příspěvek na péči za daný měsíc. Hlavní účtárna vystaví příjmový doklad o převzetí peněz
Příloha:
- platební poukaz
- účetní doklad
- převodní příkaz